34万张平安转债遭低价赎回
2015-01-14 10:16:25 来源:每日经济新闻

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??? 随着市场行情不断转暖,与正股走势紧密相关的转债也大幅走高,并屡触强制赎回条款。《每日经济新闻(微博)》记者发现,2015年1月12日,平安转债停止交易和转股,约有34.43万张的转债没有在赎回登记日(1月9日)前完成转股。换言之,上述34.43万张的转债根据最后一个交易日167.57元价格计算,5769.44万元的市值瞬间蒸发约2300万元。

????此外,随着赎回潮的到来,除了工行、中行发布了提前赎回转债的公告,近在眼前的则是徐工、国电转债即将迎来赎回登记日和最后交易日。

????34万张平安转债到期未转股

????中国平安(601318,收盘价75.17元)今日(1月13日)公告了平安转债赎回结果及摘牌公告,截至2015年1月9日收市后,在中登上海分公司登记在册的平安转债余额为人民币3443万元(344310张),占平安转债发行总量人民币260亿元的0.13%,累计转股股数约为6.3亿股,占平安转债转股前已发行股份总额79.16亿股的7.96%,占公司2015年1月9日已发行股份总额91.4亿股的6.89%。

????换言之,截至最后一个交易日和转股日,仍有34.43万张的转债被低价赎回。根据平安转债1月9日167.57元的收盘价计算,该部分转债市值为5769.44万元;而根据100.140元/张的赎回价格计算,该部分赎回兑付总金额为3447.92万元。即持有34.43万张转债的投资者市值瞬间蒸发2321.52万元。

????《每日经济新闻》记者注意到,受正股大幅上扬影响,平安转债也迎来“春天”。正股股价从2014年11月21日的43.98元一路上涨至2015年1月5日的78.80元;平安转债同期也从120.39元上涨至192.33元。在此期间,还多次因股债不同步出现套利机会,但并未引相关投资者关注。

????此外,值得注意的是,中国平安此前分别于2014年12月24日至2015年1月9日期间披露了《关于实施平安转债赎回事宜的公告》及后续提示公告多达7次。但从赎回情况看,依然存在与此前隧道转债、国金转债一样的情况,即在截至最后一个交易日和转股日时,仍有部分可转债未转股,结果被低价赎回。

????中国平安表示,此次平安转债转股完成后,公司总股本增至91.4亿股,增加了公司自有资本,提高了公司抗风险能力;同时由于股本增加,对公司每股收益有所摊薄。

????两转债已触发赎回条件

????随着赎回潮到来,除之前工行、中行发布提前赎回转债公告外,是徐工、国电转债也即将迎来赎回登记日和最后交易日。分析人士提醒持有即将退市转债的投资者,需提防错过转股时机,以免出现类似于平安转债被低价赎回而受损的情况。

????徐工转债正股徐工机械2014年11月21日~2015年1月5日连续30个交易日中,已有20个交易日收盘价不低于当期转股价(8.36元/股)的130%(10.868元/股),已触发约定的有条件赎回条款。徐工转债停止交易和停止转股日为2015年2月6日,赎回价为100.37元/张,截至2015年2月5日收市后仍未转股的徐工转债,将被强制赎回。据通达信显示,截至1月9日,徐工转债最新规模为11.78亿元,其发行规模为25亿元。

????此外,国电转债正股国电电力2014年11月6日~2014年12月17日连续30个交易日内有15个交易日收盘价不低于当期转股价格(2.27元/股)的130%,也触发可转债提前赎回条款。国电转债赎回登记日为2015年2月26日,赎回价为103元/张,国电转债2015年1月12日的收盘价为182元,远超103元的赎回价格。《每日经济新闻》记者注意到,自赎回登记日次一交易日(2月27日)起,国电转债将停止交易和转股。Choice数据显示,截至2015年1月9日,国电转债累计转股比为70.62%。

责任编辑: 刘明 作者:

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